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《吃定庄家》读书笔记

2018-01-24

内容与《擒庄实战技法》雷同。

股市是一个博弈的市场,在庄家与散户的博弈中,在我看来,庄家坐庄的目的能否实现,关键在于能否成功地欺骗散户。

第一章 八线系统理论-零风险交易理论

核心就是根据一系列的均线发出的信号来决定买卖。其实均线的选择(天数、MA还是EMA)都是主观的判断,并没有最优解,即使用海量数据验证为最优,也不能证明在日后仍然最优。只要选择的均线组合不极端并且适合自己的操作风格就行。毕竟,减少操作失误率更重要。

严格意义上的交易系统是指完整的交易规则体系, 对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定,这种规定必须是客观的、唯一的,不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

在很多人眼里,建立交易系统,按原则计划交易的概念相当模糊,他们过多地重视股价预测,而对自己的交易行为稀里糊涂,充满随意性没有交易原则和计划就去买卖股票, 如同没有设计图纸就去建筑房屋一样,肯定要付出巨大的代价。

如果想长期稳定地获利, 那么整体的交易应该是一个过程, 而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。

八线系统的“零风险”精髓在于“赔小钱,赚大钱“。

八线系统由7根均价线和一根均量线组成。均量线为半年(120日)均量线。

7根均价线参数值分别为:

  • 七天线:7
  • 持股线:15(牛市 13)
  • 生命线:25
  • 初月线:34
  • 双月线:56
  • 长牛线:235
  • 牛熊线:453 这7根均价线使用的都是指数加权移动平均线(即EMA) ,而非算术移动平均线(即MA)。

均线实际上反映的是一段时间的平均成交价格,即筹码成本。

在均线系统使用方面,主要分以下几类:

  • 趋势。均线上翘,说明股票或指数短期处于上升趋势。如果不是上翘,而是下探,则显示为跌势状态。若是均线斜率不大,处于横向运行状态,则显示盘整格局。
  • 交叉突破。
  • 发散形态。发散是指短期、中期、长期均线相互之间距离越来越大。
  • 支撑位和阻力位。均线和K线结合使用,往往便起到了支撑位和阻力位的作用。

无数的专业人士都在研究均线参数设置为多少最为合适。

实战经验丰富的股民都知道, 分析市场上的股票, 最少要考虑两种情况,一种叫做“有庄” ,一种叫做“无庄” 。当一只股票处于无庄状态的情况下,影响股价的一般为市场因素, 上下波动的主要矛盾就是股本大小、 业绩好坏、行业地位等因素。可是,如果这只股票被某一集团资金看上,并且已经进场(就是我们常说的坐庄) .情况就发生了变化。原来影响股价的主要矛盾就成了次要矛盾,而庄家的中、远期战略目标,就上升为主要矛盾。庄家会用手中的资金和筹码去推高或打压股价,以保证其战略目标的实现。

大众都在使用的传统均线,必然会被庄家的“骗线”所利用。

操盘手往往都是事先画好了图形,洗盘的时候传统的技术支撑都要刻意击破,要将保守的技术派拉进圈套,因此10日线是经常要被击破的。但股价即使破了10日线,也很快会被拉回来,就是为了避免将来拉抬时遇到强大的解套盘压力。这个过程我们如果使用10日线作为出货点,则正好中了庄家的奸计了。

八线系统一个重要的交易原则就是:线上持股,线下持币,放弃其他诱惑与机会。 持股线是13日或15日加权移动平均线(即EMA) 。持股线是八线系统中最为重要的一根线。

区分熊牛在传统的分析中有多种标准,在八线系统中我们使用牛熊线(453 日线) 。大盘站稳牛熊线,预示着新的行情来到,可大胆做多,持股线使用反应较为灵敏的13 日线;大盘跌破牛熊线,预示着熊途已经开始,应谨慎做多,持股线使用走势较为平缓的15 日线。线上持股是指股价向上突破持股线, 站上了持股线之后, 可以一路持股,直到股价跌破持股线,持股线下应持币观望。

收盘价如跌破持股线,是出局信号,第二天可选择出局。若第二天杀 跌较多,则可等待线下的阳线再卖出。

八线系统另一个重要的交易原则就是:买点入场,卖点出局。八线系统有明显的买卖信号,可如机器一般操作。实战中应严格遵守,避免情绪的干扰。持股线上的买卖信号是八线系统其他买卖信号的基础。

  • 股价有效站稳持股线的第一根K线为买入信号。若股价以长阳形势突破持股线,股价已远离持股线,则等待阴线回抽持股线时低吸;
  • 股价有效跌破持股线的第一根K线为卖出信号。若股价以长阴形势跌破持股线,股价已远离持股线,则等待阳线回抽持股线时高抛;

第二章 谁在坐庄

庄家需具备两点条件:

  • 第一是有能力控制一段时间内的股价走势;
  • 第二是有意识地进行与目的相反方向的操作。即要买入时还得不时地卖出以稳定或压低股价;要卖出时,还要买入以拉高股价。

机构投资者也有可能成为庄家。

在很多文章中,庄家和主力也被划上了等号,这种观点也并不严谨。主力是市场的主导力量,有时候这股力量可能就是庄家的力量,有时候是包括庄家和散户共同的合力,有时甚至就是散户的力量。

按庄家主体的性质,可以把庄家分为政府庄家、基金庄家、券商庄家、企业或上市公司庄家以及其他机构或个人庄家。

政府庄家主要运用各种手段来影响、调控指数、平衡股市,使市场保持稳定发展。特别是在面对国际炒家时,更能显示出政府庄家无可替代的巨大作用。

在国际国内突发的经济、 金融风波引起国内股市连续暴跌, 走势极度低迷,甚至影响新股发行和配股时,政府总会“御驾亲征” ,力挽狂澜,使股市走上复苏、稳定发展之路。

上市公司庄家,就是上市公司自己坐庄,炒作本公司股票的庄家。尽管《证券法》对此有严格规定。不允许上市公司炒作股票,实际上仍然有些公司在二级市场里面有重资。

多数上市公司介入二级市场是为了在熊市时期维护自身形象,活跃股票股性.也有的公司是为了配合内部职工股上市或配合进行配股而采取行动。

现在上市公司的炒作手法一般不直接买进自家股票,大多间接委托他人代为炒作。其资金来源多为公司暂时闲置的流动资金,一般在“投资收益”科目中列支。

短线庄家往往速战速决,长则一个月,短则数天。

中线坐庄长则半年,短则两个月左右。

长线庄家炒作周期较长,一般是半年至一年以上,往往看重的是股票的业绩。他们是以投资者的心态入市的。

不同类型的庄家,如政府背景的庄家、基金庄家、券商庄家或是上市公司庄家、私募等,其人员分工差异很大。常见的可以分为这几个角色:总管、调研人员、公关人员、调资员和操盘手五种。

主管会给他一份操盘的股票流通股股东排名,被画了叉的就是让他洗盘出局的对象,20日清单上不见该股东, 他就会拿到奖金。如果操盘手的水平不到位, 经常也有失败的时候, 比如某个操盘手接到指令,要在涨幅2%的幅度内买100 万股,但当他只买了二三十万股的时候这只股票被拉升上去了,这时只能再打电话请示下一步的战略。

著名操盘手们虽曾在当年的股市中叱咤风云,最后的结局却是发家的极少,多数都赔了,不由得令人唏嘘。其中当年证券业轰动一时的南方证券首席操盘手孙田志锒铛入狱,南方证券也因操盘失利不复存在。

这是一个最终没有赢家的市场。只有那些赢了钱激流勇退的人,才是笑到最后的高手。

一般情况下,一只股票的坐庄可能会按以下流程进行:在与上市公司谈好后,庄家的核心人物一般2~3人,就会制定一个完整的操盘计划。而股票二级市场的K线走势大体形状,也在早于资金入市前就会设计好,然后,坐庄就开始进入吸筹阶段。 龐`悀在吸筹阶段,庄家一般利用上市公司利空消息的打压,在K 线的走势上做一个平台,这被称为底前平台。

吸筹是坐庄比较重要的阶段,—般为减少知情者,此阶段的操盘手配备以一个辅助操盘手,控制5亿左右资金进行吸筹。而且一般庄家会租一个地方供操盘手吃住,以减少操盘手与外界的接触。严格上讲,操盘手(一般是指辅助操盘手)只是庄家的一个工具, 他们按庄家的要求行事,大多数的操盘手(在一些类型的庄家中负责筹划的主操盘手除外)并不知道股价的升跌计划,有时甚至会出现庄家明明是在出货,但有的操盘手还认为是在进货的情况。

一般的庄家会对该股进行控盘,通过上千个的户头来持有该股流通盘的60%以上股票。

庄家完成吸筹后,配合以上市公司的少量利好消息。股价开始上升。

在同一个庄家不同的账户里通过股票对敲买卖来实现。这种对敲的交易成本并小高,如果坐庄者本身就是证券公司的话,那么支付的也只有印花税;如果不足券商坐庄.庄家一般与券商之间也会有合作。手续费是很低的。进入拉升阶段后,庄家手下的操盘手人数开始增加,并随着股票市值的增长开分散筹码。 操盘手被分散到各个证券公司营业部。 相互之间有很多人都不认识,这样可以不让操盘手交流。此时有的操盘手可能是在买进,有的则是卖出。因此操盘手是无法搞清庄家到底是在出货还是在吸货。

庄家们的融资方式并不是一个秘密。如果有企业以投资某个项目为由,向某银行借出1亿人民币,那么庄家为得到这1 亿元的资金,在企业同意的情况下,由庄家向该企业在某证券营业部开立的资金户头里打入资金总额的20%,即2000 万元人民币,那么企业在证券公司的资金帐户里便有了1.2亿元人民币。根据双方约定,庄家便可以对这1.2亿元资金进行操控。 由此,庄家顺利地将市值2000 万元的股票放大成了1.2亿元。在双方的合作中,庄家与提供资金的企业、个人或是机构都会约定,一旦股价下跌至其购入面值的10%,可以进行平仓。而券商在其中扮演的是中间人角色,并承担着监督的职能。

从表面上看,企业或是个人是不可能吃亏的,但事实上不是如此。在股市没有大跌时,许多人都不会意识到这种模式的资金链具有很大的风险。 2008年上半年股市下跌后,大量股票出现跌停,庄家无法出货。在这种情况下,到了接近庄家融资时的股票价位,大多数人都执行了平仓的命令。随着股市的下跌,卖盘不仅没有减少反而越来越多,最后产生了非理性的暴跌。

在这种融资模式的运作下,一个庄家可以从少量的自有资金开始,通过控制一支股票的流通股,在无法出货的情况下,利用对敲将其市值几倍或者十几倍地拉升,然后再以该市值的股票向银行抵押,进行另一次的资金放大,然后用获得的资金去偿还前期融来的资金,并对其他的股票再进行控盘,后进行雷同的运作。

这种资金链的连接是非常脆弱的,环节中涉及了太多的资金提供方,一旦有一个大笔的资金试图退出,那么在股市下跌的情况下,就会像多米诺骨牌一样,引起连锁反应,并最终引起股价非理性的暴跌。

一般来说,庄家的选股依据是从以下几方面来考虑的:一是基本面,二是技术面,三是题材面,四是操作面。

庄家通常选择在宏观经济运行已达到谷底并有回升迹象时,或是大盘下探到最低点即将反弹时进庄。

一般来说,如果庄家能够控制住某种股票50%以上流通筹码,庄家便能左右股价。

工商银行、万科这样的龙头股,流通市值在数百亿元以上,除大机构有实力问鼎外,一般庄家只能敬而远之。

应家往往喜欢在股价较低时闹革命,而不喜欢再给高价推波助澜。

第三章 散户如何与庄家博弈

“有庄的股票是个宝,无庄的股票像根草。 ”在中国市场中,买庄股,跟庄走,才可以在市场中获胜,在市场中做到攻无不克,战无不胜。

散户难以战胜庄家,但可以从庄家的盛宴中分得一杯羹。这就是本书所要说的“吃定庄家” 。 散户与庄家实力悬殊,这是一场业余选手和职业选手的比赛。庄家单凭这些优势并不能奈何散户,因为股市不是强买强卖的市场。庄家的胜利完全建立在散户的错误判断之上。

从市场来说,庄家处于相对明处,散户处于相对暗处,从信息角度来讲,散户相对于庄家的信息来源方面又处于相对狭窄状态,所以庄家总是可以根据散户的持仓稳定状况来调整自己的操盘节奏。

拥有巨资的庄家,其最重要的优势就在于,他能清清楚楚地知道散户的持仓量。将流通盘总数减去庄家持仓量,便是散户阵营的持仓量了。作为单个的散户,却没有谁能准确知道庄家的持仓量是多少,因为散户与散户之间无法进行有效的沟通和信息传递。

资金雄厚、持仓量大是庄家的主要优势,也是庄家的弱点之一。因为持仓太重,要想成功兑现出局并非一件容易的事。

庄家的资金虽然强大,但都是有时间成本的,而且绝大部分资金的利息是高于同期贷款利息的。

市场中常会出现这样的现象,每到长假来临前,都会有部分主力资金撤出股市,这就是时间成本造成的结果。

许多散户投资者买进股票时,没有经过严密的分析推断,有的人仅是一时头脑发热,有的人是跟风。

炒股所需要的知识并不多,有人证券知识、理论基础都十分了得,可偏偏炒股一败涂地,究其原因,是因为心理素质低下。高手可以教会你炒股的许多技能,但无法教会你正确的心态。

第四章 庄家的公共关系

庄家在坐庄时,首先必须从上市公司处获取公司流动筹码的分布情况,尤其是要了解前几名最大筹码持仓量的情况,为日后操作提供第一手资料。庄家要与上市公司搞好关系,上市公司的经营状况、重大事项的变化,庄家都能第一时间知晓。在坐庄过程中,能获得上市公司的密切配合,为发布消息、制造题材提供方便。庄家与上市公司形成一个特殊的利益群体,结成一种特殊的同盟.以达到利益的互助和坐庄计划的顺利完成。

一般是庄家筹集了资金之后,但缺乏项目,于是通过种种分析寻找目标公司,最后与公司谈判合作。为什么庄家要找公司呢?因为坐庄本来风险就很大,如果上市公司不配合,该出利好的时候出利空,该出好业绩的时候偏宣布亏损,庄家就有苦难言了。但公司不能只口头上说配合,一般要出一部分资金交给庄家来做,美其名日“投资” 。

这笔资金上市公司要妥善处理才能人账,变成利润。也有的不入账,但留给了母公司,因为母公司的报表不要公布。

凡是出现这种情形的庄家,多数要给上市公司某些领导一定的回扣。上述情形是很恶劣的,随着法律法规的日趋完善,相信今后类似情况的发生会越来越少。

一般来讲,如果没有与上市公司达成合作之前就吸货的话,一般庄家只会吸收流通股的15%左右就罢手。

上市公司进入配股时期,或者有好的项月,但股价比较低,上市公司希望股价涨上去,所以找庄家来做自己的股票。

一般来说,与上市公司不联系的庄一般都是短庄,或者是小庄,如果要做成大庄就必须有这种联系。

关于上市公司与庄家之间的合作,在上市公司里一般有四个职位的人可能会知道内情,即公司的董事长、总经理、财务总监与董事会秘书。这四人中,董事长一定是知情的,而其他人有可能会不知情。但是,上市公司一般只知道消息配合的具体情况,并不知道庄家的具体操作手法。事实上,由于多一个人就多一个风险.因此现在与庄家配合的上市公司往往都是掌控在庄家的手中, 也就是庄家利用资金收购上市公司股票的同时也做该公司的庄家。

要通过调查研究弄清楚上市公司的业绩和重组内容,几乎比登天还难。比如有一家企业,承销商与上市公司勾结,居然能把注册的时间提前,把本来没有的利润变成有,把本来没有发行的股票变成已经发行,到最后,除了公司新股发行拿到的钱是真的之外,一切都是假的。

第五章 庄家的常见骗术

当消息出现时,看股价是处于低位、中位还是高位,如果股价处于底部,极有可能是庄家保密不严走露风声。如果股价已大幅拉高,八成是为了配合庄家的出货散布的假消息,可以就成交量的变化以及股价在各个位置的K线形态加以综合判断。

有些个股整个交易日内都风平浪静, 而临近收市的几分钟庄却突然袭击,连续数笔大单将股价迅速推高,此类拔苗助长式的拉抬,通常表明庄家并无打持久战的决心,而是刻意在日线图上制造出完美的技术图形。

一个整理形态的向上突破,常常能吸引技术派人士纷纷跟进,例如有效突破三角形、旗形、箱形时常会出现一定的升幅,庄家往往利用人们抢突破的心理制造骗线。

不少个股摆出填权的架式,股价在除权后亦短暂走强数天,但很快便一蹶不振。

第六章 剖析庄家

庄家要把仓位分成两部分,一部分用于建仓。另一部分用来拉抬和应付各种突发性事件,可称作控盘资金。而且控盘这部分资金风险较大,一个庄来回做下来,这部分资金获利很低,甚至可能会赔,庄家赚钱主要还是要靠建仓资金。控盘是有成本的,所以,要坐庄必须进行成本核算,看控盘所投入的成本和建仓资金的获利相比如何

市场上存在大量对行情缺乏分析判断能力的盲目操作的股民,他们是坐庄成功的基础。

计算庄家的成本非常重要。投资者可以根据计算的庄家成本,来判断庄家有无获利空间以及获利大小。庄家的成本也就是庄家的底细,看清了庄家的底牌, 就可以做到在操作上有的放矢, 不再惧怕庄家的软硬兼施。

庄家的成本这么复杂。我们要得到这些准确的数据是不可能的。只能根据股价的走势,成交量的变化大致地去分析、判断。最多只能算一个近似值。

我们一般能够搜索的只是庄家的建仓成本。

庄家若通过长期低位横盘来收集筹码,则底部区间最高价和最低价的平均值就是庄家筹码的大致成本价格。此外,圆形底、潜伏底等也可以用此方法测算持仓成本。庄家若是通过拉高吸筹的,成本价格会更高一些。

在长期的操盘实践中,我们发现有个规律:无论是短线、中线还是长线庄家, 其控盘程度最少都应在20%以上,只有控盘达到20%的股票才做得起来。如果控盘不到20%,原则上是不可能坐庄的。

我们在分析中发现,一只股票流通盘总数的20%左右一般是锁定不动的,无论行情怎样变化,这部分筹码也不会跑出表,也就是说这部分是死的。

判断庄家持仓时,周线图的参考意义最大,参看个股的周K 线图。周均线参数可设定为5、l0、20,当周K线图的均线系统呈多头排列时,就可以证明该股有庄家介入。只有在庄家大量资金介入时,个股的成交量才会在低位持续放大,这是庄家建仓的特征。

在低位成交活跃、换手率高,而股价涨幅不大的个股,通常为庄家吸货。

对底部周期明显的个股,我们的经验是将底部周期内每天的成交量乘以底部运行时间, 即可大致估算出庄家的持仓量。

底部周期越长,庄家持仓量越大;主动性买入量越大,庄家吸货越多。

个股在低位出现成交活跃、换手率较高,而股价涨幅不大(设定标准为阶段涨幅小于50%,最好为小于30%)的个股,通常为庄家吸货。

一般来说,一只股票上涨100%的空间,这个时候庄家的利润率应该维持在30%~40%左右。

一般具备了下述特征之一就可初步判断庄家筹码锁定, 建仓已进入尾声:用手机随时随地轻松炒股:

  • 放很小的量就能拉出长阳或封死涨停;
  • 线走势我行我素,不理会大盘而走出独立行情;
  • K线走势起伏不定,而分时走势图剧烈震荡,成交量极度萎缩。庄家到了收集末期,为了洗掉短线获利盘,消磨散户持股信心,便用少量筹码做图;
  • 遇利空打击股价不跌反涨,或当天虽有小幅无量回调但第二天便收出大阳,股价迅速恢复到原来的价位;

自买自卖对敲这种行为是违反证券纪律的,庄家在操作过程中为了使该行为不致被发现,要拥有数十个乃至一二百个户头。庄家多是大企业,或以大企业担保获得的个人贷款。个人身份证一般是在农村购买, 购买一个身份证约50元(因农民补办一个身份证仅需10元,何况身份证对农村老人本身没有什么用处,因此有一批专门收购贩卖农村老人身份证的掮客) 。

第七章 庄家如何建仓

寻找吸货K线形态的人必须牢记一点,那就是这种形态必须发生在股价长期下跌之后的低价区,发生在被人忽视的角落。如果出现在众自睽睽之下的高价区,或是在热门股走势图中,那恐怕是骗人的把戏。原因很简单,庄家只会在低价区进庄,不会去接被人炒热的火棒。

在建仓阶段,经常出现的形态有圆形底、潜伏底、岛形底、阶梯底、V形底、扇形底、盘形底、W形底、头肩底、长方形、横向形等,均为明显的底部形态。可以将其划分为三大类:单谷底、双谷底和三谷底(多谷底) 。

第八章 庄家如何试盘

试盘就是庄家故意采取特殊的手法,造成股价比较明显的异动,以此来试探市场对该股的反应。

第九章 庄家如何洗盘

略。

第十章 庄家如何拉升

略。

第十一章 庄家如何出货

略。

第十二章 吃定庄家

出现以下状态可能为新庄股:

  • 无任何题材的非超跌形式的相当长时期后出现的首个涨停板;
  • 走势与大盘相逆,特别是在大盘弱势时表现无大买单但股价走势强,在大盘走势强时,却有人为地大单多价位地砸盘;
  • 抗跌性好,大盘急跌它抗跌,大盘下跌它横盘,大盘横盘时它微涨;
  • OBV指标的上扬速度远远超过股价的上扬速度;
  • 连续的小阳线后突然一个大阴线, 而后再是连续小阳线上扬。

在具体的看盘上,可以参考以下19个庄家进驻的特征:

  • 股价大幅下跌后,进入横向整理的同时,间断性地出现宽幅振荡;
  • 当股价处于底位时, 如果多次出现大买单,而股价并未出现明显的上涨;
  • 分时图上忽上忽下,委买、委卖价格差距非常大;
  • 委卖大于成交、大于委买,价格上涨;
  • 近期每笔成交股数超过市场平均每笔成交股数;
  • 小盘股中经常出现1OO手的买盘,中盘股300手、大盘股500手的买单;
  • 3~5个月内,换手率累计达到200%;
  • 换手呈增加趋势:
  • 原先成交极度萎靡,某天起成交量逐步放大;
  • 股价在低位整理时出现逐渐放量;
  • 股价尾盘跳水,次日低开高走;
  • 在5分钟走势图上经常出现连串的小阳线;
  • 股价低位盘整时,经常出现小十字线;
  • 遇利空打击,股价反涨;
  • 大盘急跌时它盘跌,大盘下跌它盘整,大盘横盘它微升;
  • 大盘反弹时,它强劲反弹,且成交量放大;
  • 股价每次回落的幅度明显小于大盘;
  • 股价比同类股的价格坚挺;
  • 日K线成缩量上升走势,

9点25分到10点这个时间段的开市状态及后续的走势特别留意,一是因为开盘价在K线图中占有很重要的份量;二是庄家往往在这段时间试盘。比如庄家当日若想拉升的话,就常常会在集合竞价时以较大的买单推高股价,以便察看市场上的抛压大小,所以一些有经验的股民往往会对这期间的股价走势特别留意。

当9点25分,集合竞价出现时,散户若发现手中持有的热门股跳空高开,缺口很大并且伴有巨量时,就应提高警惕,而开市仅小时即达到5%的换手率时,顺应作逢高派发的准备,而此时一般不应盲目追涨热门股。

凡上午收盘前急忙冲高的,下午一般会以阴线收盘;反之,凡上午收市前急忙下探的,下午以阳线报收的概率也很高。

看盘的另一个重点是观察委买盘和委卖盘,股市中的庄家经常在此挂出巨量的买单或卖单,然后引导股价朝某一方向走。许多时候,大资金时常利用盘口挂单技巧,引诱投资人做出错误的买卖决定,委买卖盘常失去原有意愿。

无论上压下托,其目的都是为了操纵股价,诱人跟风。

当一个股票下跌到-定的幅度后, 会出现成交量开始活跃的迹象, 这个迹象一般是庄家开始进场吸筹的表现。

在盘整中的底部,易出现小十字星线或小阴、小阳星吸货K线。


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