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《期货大作手风云录》读书笔记

2019-09-21

自序

我遇到了一位高僧,也是我佛学的启蒙老师。他告诉我,要想快乐,我需要学会法布施和财布施。所谓法布施,就是把自己的人生智慧无私的分享给有缘人,而财布施则是帮助有缘人去更多的赚取财富。

其实,我们有缘接触到期货市场,都是很有福报的人。因为期货的杠杆效应放大了我们的性格弱点,让我们比一般人更能清晰的体会到自己的不足。我们来到这个世界的目的就是修行,修补我们与生俱来的不足,修补我们内心的贪嗔痴,以获得最终的解脱,到达般若的彼岸。而期货恰恰就是我们到达彼岸的最好渡船之一。所以,我们应该万分珍惜这难得的机会,感恩期货,感恩股市,感恩资本市场。

第一节:如果你爱一个人,就让他去做期货,因为那里是天堂;如果你恨一个人,就让他去做期货,因为那里是地狱!

第二节:三千年读史,不外功名利禄,九万里悟道,总归诗酒田园。

酒过三巡,班主任刘老师动情的说起了临别留言:同学们,今天你们毕业了,我要跟你们说三句实话,你们一定要记住了,这都是我的肺腑之言。第一句,期货这玩意儿就不要用自己的钱去做!第二句,股票这玩意儿就不要做短线!第三句,记住我说的前两句!

台下的我们都是一脸的茫然!大家似乎都没听懂班主任的意思。十年以后,肖遥才真正明白刘老师的这句话至少值 1000 万人民币!

第三节:手把青秧插满田,低头便见水中天。心地清净方为道,退步原来是向前。

期货真的是这样美好的东东吗?多年以后,肖遥才明白了一个道理:老天给予了你一样东西,他必然要拿走你一样东西……期货给与了肖遥巨额的金钱,那么期货又拿走了他的什么呢?……

第四节:菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃!

1998 年的中国期货市场可谓是哀鸿遍野, 特别是经过了 95 年 2 月的国债期货“327”风波, 以及同年 5 月发生的国债期货“319”风波,让中国政府高层决心彻底整顿混乱的期货市场。1998 年 8 月 1 日,国务院下发《关于进一步整顿和规范期货市场的通知》,在这次清理整顿中,期货交易所由最高峰时的 50 多家撤销为只保留上海、郑州和大连 3 家,期货品种由 30 多个压缩为只剩 6 个,交易品种只有铜、铝、天然橡胶、大豆、小麦、豆粕。期货行业陷入全面大萧条……

第五节:云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。若非群玉山头见,会向瑶台月下逢。

第六节:关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

”肖遥啊, 以前没来过这里吧?这里可是全北京最好的夜总会。 咱们做期货的, 天天把脑袋绑在裤腰带上, 有了今天没明天的,一定要学会享受。美女,美酒,美景,人生足矣”,江大户拍着肖遥的肩膀说道。

第七节 :口袋没钱,心里没钱,轻松一辈子;口袋有钱,心里有钱,劳累一辈子;口袋沒钱,心里有钱,痛苦一辈子;口袋有钱,心里没钱,快乐一辈子——星云大师

慢慢的,肖遥发现一个规律,那就是江大户的操盘以做多为主,偶尔做空,也是仓位很轻,而做多时往往仓位很重。

第八节:无为乃无为,无为乃有为,无为而治,无为顺势,天道也!

大理,无为寺,慧空大师正在给众弟子讲法:”何为无为?”慧空大师静静地说道,“无为,不是真的无所作为。而是心如止水,不去主观臆测未来将要发生的事情,静静地做好自己目前的事情。外在不动,我心不动,外在一动,我心顺动,以静制动,顺势而为也”。

“哈哈”,江大户神秘的笑了笑,“你们这些个学院派,总愿意用技术分析去分析市场,这点我一直持否定意见。这么说吧,我认为 k 线就是主力用钱画出来的,什么上影线,什么下影线,什么早晨之星,什么放量突破,都是人为可以控制的。你看,橡胶今天这根放量突破的 k 线,不瞒你说,就是我画出来了,你懂了吗?”江大户颇有些得意的笑着。

第九节:人生要学会做减法。慢就是快,退就是进。

”小肖啊,来,进来坐。哦,忘了通知你了,这几天都暂时不用打对账单了,咱们公司的账户被对手盘盯上了,所以我就暂时按兵不动,换做另外一个账户去操作了,所以这几天你都可以休息了。等需要打印对账单时,我会通知你的”。江大户的一席话点醒了梦中人,原来是这么回事。

第十节:期货就是一只潘多拉的魔盒,它会让你在充满希望时绝望,而又会让你在绝望时看到希望……

在期货里,不怕涨,也不怕跌,就怕横盘震荡,这种磨人的震荡往往让持仓者痛苦不堪,左右为难。

这种突然地大涨让市场中的多头和空头都是大跌眼镜,仓位重的空头被强行平仓了不少,仓位重的多头也不敢轻易加仓,市场都在互相打探,究竟是发生了什么大事?

期货市场就是这样,一旦发生点风吹草动,大家都会忙着去打探消息,多头会只看到利多的消息,而空头会只关注利空的消息,之后就是双方的互骂。其实,有经验的期货作手从来不去打探消息,因为消息已经反映在 k 线上了。

第十一节:行情在绝望中产生,行情在犹豫中发展,行情在疯狂中结束

第十二节:人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来

第十三节:葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回

多年以后,他才明白,期货中大多的行情都是不值得参与的,当你感觉到多空无所适从的时候,最好的策略就是:不做!呆若木鸡,才是期货的最高境界。

由于进入交割月后期货保证金会大幅提高,因此大部分的多头和空头都会在进入交割月前主动平仓。盘后的对账单显示江大户也在这一天主动平仓了,他的最终账户权益损失高达 81%,账户上的保证金只剩下不到 400 万了。 要知道, 在 9 月 25 日橡胶最高价时, 他的保证金可是超过了 5000 万的, 短短一个月,账户缩水了 90%多,这就是期货的残酷性。

人生是三十年河东,三十年河西。而期货是今天河东,明天可能就是河西……

从那以后,江大户就在黄河期货消失了。有人传说这波橡胶行情是江大户和几个江浙大户联手做多,没想到却被一波广东资金盯上了,最终一败涂地;也有人传说江大户借了高利贷来做期货,赔光后被高利贷追杀逃跑了,更有人说江大户大赔之后想不开出家为僧了……期货市场就是这样,大家总喜欢传说各种神话,传说出各种神人。在那些总是赔钱的散户的心目中:赚大钱的都是神人,而赔大钱的都是傻 X……不以成败论英雄,这句话在期货市场里永远不适用!

第十四节:生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可抛

第十五节:一入“期”门深似海,无心插柳柳成荫

期货市场就是这样: 明星多的很, 但寿星却极少, 流星多的很, 但恒星却基本没有。 期货的杠杆放大的不仅仅是资金的倍数,更是放大的人性的贪婪、希望和恐惧,而缩短的却是投资者在期货市场中的寿命。期货行业曾经做过一次统计,在期货公司开户的投资者平均的寿命是半年。半年,只有半年,这就是大多数期货投资者的投机寿命!

多年以后,肖遥非常尊敬的一位期货界老前辈曾经语重心长的对他说过,“我佩服的不是那些一夜暴富的期货明星,也不是那些多年驰骋沙场的期货大佬,我最佩服的是那些在期货市场赚了大钱转身就走的急流勇退之人!”这句话对肖遥的影响很大。 从业将近二十年,他见过无数赚过大钱的人,但赚钱后带着真金白银离开期货市场的人却是寥寥无几。原因很简单:赌博是会上瘾的……

小龙女特意挑选了江大户原来的办公室。1998 年的期货公司的大户室门槛很低,100 万就足以有自己的办公室了,更何况小龙女的开户资金一上来就是 200 万。

第十六节 :期门一入深似海,从此萧郎是路人。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟

1999 年年初,很多期货品种都处于半死不活的状态,橡胶、铜、大豆这些核心品种的成交量都小的惊人,更别提什么大行情了。但正所谓乱世必出草莽,而绿豆正是这弱市下的草莽英雄也。

1998 年全年,绿豆年成交量创出 5276.5 万手的历史最高水平,占到了全国期货交易总量的一半以上。

第十七节:小马乍行嫌路窄,大鹏展翅恨天低。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行

多年以后,肖遥才明白一个道理——原来人们来到投机市场的目的是不同的:有的是来过瘾的,因为频繁交易本身会带来快感;有的是来逛街的,只看不买,娱乐而已;还有极少数人是来赚钱的,他们需要时刻克制自己交易的冲动……

有句话说得好:在市场里,多头可以赚钱,空头也可以赚钱,但滑头早晚会死掉。

第十八节:相信自己的判断才是成功的关键,别人的肯定只是浮云!

第十九节:期货比的不是谁赚的最多,而是比谁活得最长

中国的期货市场从建立伊始就是个怪胎。明明是高度市场经济自由竞争才出现的期货市场,在中国却成为了政府计划经济思维下调控大宗商品价格的工具。本来应该是处于市场裁判中立角色的期货交易所,也就顺理成章的成为了市场的管理者。管理者角色的混乱让中国的期货市场经常出现令人啼笑皆非的事件,而受伤的也往往是手无寸铁的散户。

不,我今天上午把空单都平掉了,但我没有做多。原因很简单:市场趋势显示下跌,但政府希望绿豆止跌,当市场和政府观点相反时,我选择空仓观望。期货比的不是谁赚的最多,而是比谁活得最长。方向不明时,空仓就是最好的策略。”文大户的一席话让肖遥醍醐灌顶。

第二十节:让利润尽情的奔跑,让亏损快速的止损!

期货交易有时很像赌博,当你运气好赢了很多筹码的时候,你其实无论此时压大压小都会赢,就好像利润会好好照顾自己一样,此时你无需多想,只需要静静地下注、赢钱就好。而当你运气不好时,虽然你已经赔了很多钱,但此时无论你压大压小都会输,就好像赔的钱会继续吸走你的运气一样,此时你也无需多想,认赔走人是你最好的选择。这就是很多期货大作手都在一直强调的话:让利润尽情的奔跑,让亏损尽快的止损!

第二十一节:人活一口气,佛活一柱香。

第二十二节:投机法则之一:放鱼头,弃鱼尾,吃鱼肚

对啊。一个品种的趋势行情分为鱼头、鱼肚、和鱼尾行情。鱼头行情往往是趋势行情初始起步阶段,你很难分清是反转还是反弹,所以很难吃到。鱼尾行情往往是一波趋势行情的末端,最大的特点是连续的逼空或者逼多,一方认输出局,所谓多头不死空头不止,这种鱼尾行情随时有可能反转或者巨幅震荡,不吃也罢。而在我看来,我们期货作手真正需要去大吃、狠吃的阶段是鱼肚行情,此时趋势已成,行情进三退一,这时才是我们需要重仓且不断浮盈加仓大口吃肉的好时机。” 文大户讲的很透彻,肖遥听得也很认真。

郑交所刚刚宣布,1999 年 1 月 18 日闭市后,交易所对绿豆 9903、 9905、 9907 合约的所有持仓以当日结算价对冲平仓。 也就是说, 这些合约的所有交易将在一夜之间全部对冲为零,并终止一切现货交割,交易者所有的盈亏都要在当日兑现,不管你愿不愿意,绿豆合约全部清零了。

这一招真是釜底抽薪,绝了!肖遥并不感到意外,因为这早有先兆,但他还是没有想到交易所能做到如此的不要脸。在他看来,这和买卖双方中途撕毁合同一样无耻!

的确是这样,这种临时强迫多空双方平仓的做法就是变相的撕毁合同。但投资者们又无可奈何,因为交易规则掌握在交易所手里,而除了交易所,他们又别无它处去交易,这就是现实! 多年以后,肖遥给自己定下了很多在中国投资的规矩,其中一条就是:不碰郑州商品交易所的品种。这条看似毫无道理的规矩,也是他花了好几千万的学费才学回来的……

第二十三节:“期货大鳄”词语之由来

鳄鱼有足够的耐心、信心和狠心。所谓耐心,就是指鳄鱼从来不随便游来游去去寻找猎物,这样多半是白白耗费体力。鳄鱼总是耐心的潜伏在水塘里,趴在猎物必须要喝水的地方,静静地耐心等待猎物自己找上门来;所谓信心,就是指鳄鱼不管几天没有遇到猎物,即使他已经饥肠辘辘,但他还会继续有信心的待在原地等待猎物,直到猎物出现;所谓狠心,就是指一旦猎物出现在鳄鱼的射程之内,它会毫不犹豫的发起攻击,一击致命,绝不嘴软,直到把猎物彻底咬死。鳄鱼的这三个特点,决定了他能在物竞天择的生物链里顽强的活到现在。而这三个特点,也是我们这些期货作手最需要具备的。

文大户继续说到:“你知道吗?我们的期货市场好比一个大草原的生物链,每个人都是有其独特的定位的。生物链的最底端是绵羊,就像期货市场里的小散户,他们的特点是软弱、喜欢成群结队,数量大但毫无作战能力,最大的优点是跑得快。

生物链的再高一层是野狼,狼的特点是团队作战,非常聪明,对待猎物非常凶猛,弱点是他们只会巡逻捕猎,当猎物数量不够时, 他们这种捕猎方式会白白浪费体力。 狼吃绵羊, 但自己本身也会被狮子吃掉。 生物链的更高一层是狮子, 他单独作战,而且极其凶猛,草原上极少有动物敢招惹他,属于绵羊和狼的天敌。

但狮子同样也有缺点,就是他体态庞大,自己本身也在不断消耗大量的能量,所以一旦草原上猎物稀少,狮子往往最早被饿死。而生物链的最高层就是鳄鱼,他的捕猎方式看似被动,但效果却是最好。他潜伏在所有猎物都需要去饮水的战略要地,在消耗本身能量最少的前提下捕捉猎物,这就是鳄鱼的高明之处。”

第二十四节:假亦真时真亦假,期货大赛展头角。

文大户让肖遥养成的第一习惯就是写投资日记。

公司这次决定派你参加实盘大赛,把你打造成咱们黄河期货的明星操盘手!”

“肖遥啊,公司这次办实盘大赛,主要的目的就是打造一名操盘明星,为将来吸引更多的资金来公司开户打一个基础。这名操盘明星必须是新人,这样才能更好的吸引眼球。期货市场是个崇拜神话明星的市场,这你应该明白。这次公司选中你,是你的幸运。我们一定把你打造成一名期货市场闪亮的新星。”

这你不用担心。公司会给你准备一个十万元的账户,由你操作。你可以随便操盘,盈亏都随便,这个账户就是给你用来折腾的。但有一个要求,就是你在操盘期间,不要跟任何人说起你的操盘细节,你可以说你做日内超短线,这样别人就无法知道你的操盘细节了。

顾总监喝了口水,继续说到:“至于操盘成绩,这你不用担心。每天收盘后,公司会有专业团队为你制作交易记录,等到最后大赛结束时,你肯定是冠军,你懂了吧?”顾总监神秘的笑了笑。

第二十五节:盈利才是你持仓勇气的来源。

大豆是一种价格波动剧烈的国际性商品,影响因素众多,如播种、生长和收获季节的气候条件,供求状况、库存、进出口和政府农业政策等。大豆期货有 100 多年的历史,芝加哥期货交易所、东京谷物交易所的大豆期货合约交易十分活跃,成为榨油厂、贸易商和饲料企业等规避风险、发现价格的有利场所,尤其是 CBOT 的大豆期货价格已经成为全球大豆贸易的一个指标性价格。

“期货的魅力在于浮盈加仓, 只有不断的浮盈加仓, 我们才能赚取超额的巨大利润。 但浮盈加仓的勇气来源于哪里, 你想过吗?”

只有不断的盈利才是我们加仓的勇气!

第二十六节:期货之天时地利人和

自从他参加了期货实盘大赛之后,一路领先的骄人成绩让他一下子成为了公司众多散户眼中的“期神”,不断地有人来问他操盘秘籍,搞得他无法安心看盘,很是苦恼。

我们行业内有一句话,叫做:赚或赔靠本事,赚多赚少靠运气。也就是说,如果你赔了,那是你分析不到位,说明你没本事,如果你赚了,那么赚多赚少就要靠运气和天意了。

所谓天时,在期货里就是指趋势,现在大豆的长期趋势是空头没错,但是短期趋势明显向多,当这种短期趋势和长期趋势发生背离时,我们应该采取的方法是空仓观望,等待反弹明显发出结束信号时,我们再入场做空。

所谓地利,在期货里就是指有利于你开仓方向的 K 线技术形态。你看,大豆期货的 K 线图明显处于一个下降通道的下轨,在这个点位反弹再正常不过了,你却非要入场做空,你不赔钱谁赔钱?

所谓人和,在期货里就是指知己知彼,你要入场做空,那么你知道你的对手盘是谁在做多吗?他们做多的理由是什么?他们的实力如何?你两眼一抹黑就盲目入场做空,你不倒霉谁倒霉?

第二十七节:胜者为王败者寇

我们做的是期货职业,这是个绝对个人英雄主义的行业。在期货投机里,任何人的看法和建议都只是参考,我们真正下单前都要反问自己一句:我真的决定了吗?只有按照自己内心的真实想法去下单,我们才能进步。懂了吗?

第二十八节:如果你睡不着觉,说明你的仓位过重了

期货的仓位有点像小马过河的故事, 小松鼠觉得河水太深了, 而大象又觉得河水太浅了, 所以, 到底仓位重不重, 到底河水深不深,那要看你到底是小松鼠,还是大象了?你明白了吗?

但期货往往就像知道你的心思一样,你越是着急,它越是有耐心。

第二十九节:专一是一种美德!

对于期货新手来说,也许是初生牛犊不怕虎,也许是没有吃过爆仓的大亏,所以仓位往往都是很重的。对于新手来说,似乎账户上不能有闲钱,只要有余额就想开仓,高杠杆,10 万可以当 100 万使,可以浮盈加仓,这些都是新手喜欢期货的重要原因之一。

杠杆越高,投机者的智商下降的越厉害,死的越快!至于何种杠杆最为合适?这恐怕永远没有标准答案!

期货是一个特别有意思的人性游戏。对于很多期货新手来说,往往是屁股决定脑袋。一旦他持有了多头仓位,那么所有的利多新闻他都会无限制的把它放大,而所有的利空新闻他都会置若罔闻。这在心理学上叫做选择性记忆。而这种失去客观性的选择性记忆往往会让期货人赔个底儿朝天!

多年以后,肖遥才逐渐明白:在期货里专一是多么的重要!如果你在一个期货品种上研究 1 年,你很可能才刚刚入门;如果你在一个期货品种上研究 5 年,你很可能会成为这个行业内的专业人员;如果你在一个期货品种上研究 10 年,你很可能会成为这个行业内的顶级专家;如果你在一个期货品种上研究 20 年,你很有可能会成为这个行业内无人企及的泰斗人物。

第三十节:徘徊在天堂与地狱之间

期货就是这样一种虐心的游戏。往往昨天你还在天堂,而今天你就会掉入地狱。行业内曾经有过一个真实的笑话:一位千万级别的大户,开盘期间去了趟厕所,回来时发现不到 5 分钟亏损了 200 万,气的他搬起椅子就把电脑给砸了,边砸边骂:老子这泡尿值了 200 万!传说这哥们从此以后交易期间从不上厕所。他赚没赚钱我不知道,但据说后来他的前列腺坏掉了……

第三十一节:钱只有花掉了才属于自己!

长期做期货的人一般身体都不会太好。长期的高度紧张和巨大的盈亏压力让期货作手的身体和心理往往都是不堪重负。都说老天是公平的,它让期货作手在一年中可以赚到很多普通人一辈子都赚不到的财富,那么它也会让期货作手的身体和心理遭受到很多普通人难以忍受的痛苦。

从此以后,肖遥渐渐地养成了一个习惯:只要他在期货上盈利了,他都会把他的盈利部分提出 10%的现金来,亲自点一点,亲手花掉这些现金。当他在亲手花掉这些从期货市场赚来的现金时,他能够感受到一种前所未有的幸福感!

第三十二节:祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。

第三十三节:等待是期货作手一生修炼的法门

对于期货作手来说,等待和寂寞也许是陪伴他一生的修炼法门。会开仓的是徒弟,会平仓的是师父,会空仓的是大师。

在希腊神话里,有一种致命的海洋动物叫做海妖,它歌声如此优美动听,以至于船上的水手都听得入迷跳海淹死了。当一位船长想听海妖唱歌时, 他命令手下将他绑在船杆上, 结果他听到了海妖优美的歌声, 而且没有跳海淹死, 因为他被绑起来了!在期货市场里,上下翻飞的 K 线就是那个歌声优美但却致命的海妖,而大多数的期货作手都是那些在陶醉中丧命的水手,而只有极少数的有智慧的船长活了下来。

期货就是这样一门反人性的游戏。因为他的游戏规则决定了极少数人要赚取大多数人的财富,所以往往当你觉得做单无比顺利愉快时,你就离赔大钱不远了。相反的,期货作手赚大钱的单子往往是开局不顺,战战兢兢,如履薄冰的下单,这种赚了钱却还要难受的滋味恐怕只有经历过的人才会知道。

第三十四节:贪婪和希望是期货的大敌!

肖遥拿过纸来一看,差点气乐了。上面明明白白的写着肖遥本次期货大赛的成绩:10 万元的期初资金,三个月的时间,最终期末权益为 51.86 万元,盈利超过 500%。底下还密密麻麻的记录着肖遥这三个月的具体交易记录,全是重仓的日内短线,来回的多空通吃,这不是明目张胆的扯淡吗?真是难为公司的造假人员了,不容易啊!

做过期货的人都知道,期货是个高风险高压力的战场,在这种重压之下,很多期货作手都会用一些类似于迷信的方法来缓解压力: 比如有的人在自己的交易电脑上摆个财神;有的人在交易时间从不上厕所、 从不接电话;甚至有的人在交易时间连水都不喝一口。当然,更多的人和肖遥一样,采用吐脏字骂人的方式来缓解压力。

期货往往就是这样,一开始就出现浮亏的持仓往往最终都很难赚钱。好的开始是成功的一半,这话在期货市场一点不假。

第三十五节:砍仓是一种说不出的痛!

多年以后,肖遥才明白一个道理:在期货市场里,所谓的任何洗盘、逼多或者逼空,大多数都只是散户们的美好臆想而已。 散户的特点是喜欢崇拜,跟风,相信市场阴谋论,总是觉得期货市场是由一个超级主力所控制。正因为自己的弱小,所以散户喜欢抱团,喜欢人多的地方,希望自己可以跟随超级主力的方向,喝一碗汤。殊不知,自己其实就是那碗汤中的一份子。

在期货实战中,有很多人一直认为浮亏不是亏,只有止损平仓了才是实实在在的亏损,只要自己能扛着不平仓,他就会觉得自己还有希望,心里就会舒服许多,现在的浮亏早晚会赚回来。其实,明眼人一看便知,这是典型的自欺欺人。但没办法,在亏损时希望挽回损失是人类的天性。

第三十六节:永远不要给自己的期货账户里补缴保证金

“肖遥先生,您好。您的账户的风险率已经超过了 100%,如果您在明天早上 8 点 50 分以前不能补缴上保证金,我们将为您强行平仓账户,谢谢。”

多年以后,肖遥才意识到一个真理:永远不要给自己的期货账户里补缴保证金。如果你做对了,你的期货公司永远不会给你打催款电话,如果你错了,那就应该果断止损,绝不能往自己已经做错的期货账户上再多补缴一分钱!错就是错了,绝不能错上加错!

第三十七节:没有什么比赔大钱更能让期货作手快速成长的了!

第三十八节:尼泊尔的疯狂之旅

第三十九节:命乃天之注定,运乃自我修得

第四十节:套期保值,那只是投机的一种借口而已。

其实,发明期货市场的初衷只有两个:套期保值和发现价格。套期保值可以帮助企业规避大宗商品价格的波动风险,锁定生产利润,降低企业的经营风险。但直到如今,中国的企业能实现真正套期保值的仍是寥寥无几。原因很简单:企业相关人员的贪婪。本来是抱着套期保值的初衷来到期货市场,但最终却跟散户一样去追涨杀跌,投机倒把,大赚大亏,这种企业客户屡见不鲜。

第四十一节:高手会赚钱,低手也会赚钱,但半吊子注定赔钱!

第四十二节:基本面还是技术面?这是期货市场里永恒的话题

第四十三节:期货作手切忌“贪嗔痴”!

殊不知期货本来就是一门遗憾的艺术。如果有人能准确的抓住期货市场中百分之一的机会,那他早已成了世界首富!期货投资本来就是输输赢赢,赢赢输输的游戏而已。有人做过统计,即使是世界上最为资深的投资大师,其投资正确率也不会超过 50%。但他们为什么会赚大钱?原因不过是他们做到了在作对时赚大钱,做错时赔小钱,仅此而已。

第四十三节:期货作手切忌“贪嗔痴”!

第四十四节:期货投机的真正对手不是别人,而是自己的心魔!

期货新手往往就是这样,他们总是把期货市场臆想成是一个多空大战,你死我活的战场。一旦自己作对了,他就会嘲笑对手盘的愚蠢,好像只有这样才能证明他自己的聪明过人;而一旦自己做错了,他就会大骂对手盘的无耻耍赖,好像只有这样他才能把做错的原因都赖在别人身上。

总之,在新手心中,期货就是和别人斗,不是你死就是我活。其实,做过多年的老手深知:期货其实一场和自己内心战斗的游戏,和他人无关。你真正的对手是自己的心魔:贪婪、希望和恐惧。

第四十五节:期货,一个吃人连骨头都不会吐的残酷战场!

杜海明想的其实一点也不错,期货本来就不是正常人能做的行业。国内外大量的历史数据证明:期货市场的成功率不会高于1%。也就是说,如果有 100 个人进入期货市场,真正能赚钱出来的人不会超过 1 个,这是个多么残酷的市场!国内的期货公司也做过统计,进入期货市场的新人平均存活期为半年左右,也就是多,绝大多数的抱着一颗赚大钱之心进入期货市场的新人会在半年内消失,这是个吃人都不吐骨头的残酷战场!

第四十六节:好事不出门,坏事传千里!

第四十七节:有心栽花花不开,无心插柳柳成荫。

第四十八节:投资并不是一个天道酬勤的行业!

其实,从某种意义上来说,投资并不是一个天道酬勤的行业。这个行业的秘诀在于节奏。会买的是徒弟,会卖的是师父,会空仓休息的是大师。很多初入市场的投资者犯的最常见的错误就是频繁操作,追涨杀跌。

做过期货的人都知道,只有市场多空双方发生巨大分歧,双方持续增仓时,期货才会发生大行情。这就像两个大力士在掰手腕,双方持续发力,势均力敌,而当某一方突然撑不住时,市场就会发生快速的一边倒局势,而这种行情才是赚大钱的好行情。

第四十九节:消息是期货市场中最不靠谱的事情

期货市场也许是世界上假消息最多的地方。无论是哪个品种,每天都在流传着各种各样的多空消息。有的是主力故意放出来的,也有的是散户自己臆测出来的,真真假假,假假真真,才形成了期货市场里一个重要的门派:消息派。

第五十节:天堂与地狱之间的距离仅仅只隔着三板强平!

市场可以有一万种猜测,但盘面只有一种走势。

所谓三板强平, 就是在极端行情的情况下,比如连续三个涨停板或者连续三个跌停板,交易所为了控制市场风险,有权采取强制老多头和老空头平仓的交易手段。这也算是中国特色之一吧。

直到现在,肖遥都有点不敢相信,为什么前几天还涨的好好的橡胶竟然会连续两个跌停,这太不可思议了!

2000 年 12 月 15 日,橡胶 101 合约继续以跌停价 8675 元开盘。由于交易所采取了三板强平的措施,导致市场成交量大增,大量的多头止损盘和空头止盈盘在瞬间平仓,数以亿计的财富在瞬间转手,有欢天喜地的,就会有哭爹骂娘的,正所谓几家欢乐几家愁,而肖遥很不幸的成为了失败方。

从盈利近 600 万元到亏损近 600 万元,只用了仅仅 3 天时间,天堂与地狱之间的距离如此之近,这就是期货!一个极其残酷的游戏!

第五十一节:橡胶 101 合约三板强平的真实原因!

至于这次橡胶的三板强平事件究竟为何,市场上有着各种传言,但都无从证实。多年以后,肖遥在同上海期货交易所的一位高层人士喝酒时,听到了该人士的酒后吐真言:2000 年橡胶三板强平事件的直接原因是空头主力派人在海南囚禁了多头主力三天。 事件的大概是这样的:从 2000 年上半年开始,江浙的一位胡大户开始入场做多,对手盘空方是海南的老橡胶。由于国家降低了进口天然橡胶的关税等利空原因,多头一直很被动,橡胶 101 合约直到临近交割月仍然无法全身而退。所以,拼死一搏的多头借了高利贷,利用资金的优势,逆势进行逼仓,把橡胶 101 合约走出了一波小牛市。空头当然也不会束手就擒,想尽了一切办法,打压橡胶现货价格。 但多头这次是霸王硬上弓,把资金全部集中到橡胶 101 合约上,誓死逼仓。最终,被逼到绝境的空头主力终于想到了一招险棋,趁着胡大户在海南嫖娼时派人假扮警察囚禁了他,把他关了整整三天三夜。而这三天,正是橡胶 101 合约连续三个跌停的日子。等胡大户恢复自由时,他已经彻底爆仓了,不但身无分文,还欠了一大笔高利贷。由于是嫖娼被抓,他也只能是哑巴吃黄连,独自逃命去了!

第五十二节:大理鸡足山巧遇高人!

第五十三节:山重水复疑无路,柳暗花明又一村!

第五十四节:霸王条款式的约法三章

所谓止语,就是不要说话,三天时间,随便你做什么,看书,吃饭,喝水,写字都可以,只是不能说话,懂了吗?

第五十五节:期货中的戒、定、慧。

原来田老师这么多年来只看这一本《股票大作手回忆录》就至少看了上百遍,难怪人家对期货理解的这么深刻!书读百遍,其义自现,原来真有此事啊!

第五十六节:一招鲜,吃遍天!

一招鲜吃遍天!

所谓一招鲜,就是自己独特的看盘方法。你们看,利弗莫尔作为一个 14 岁的孩子,他没受过专业培训,也没有受过名师指点,只是凭借自己对数字的敏感,以及对股票历史走势的记忆,就能推断出股价未来短期内的走势,这当然有天才的成分,但更重要的是,他通过长期的抄写价格的训练,逐步总结出了一种适合自己的看盘方法。这种方法不适合于任何别人,只适合他自己,这才是最重要的!

数字天才利弗莫尔用了 6 个月时间专门记录行情,他最后总结出了规律。如果你们自认为天赋不如利弗莫尔,那就用更长的时间去记录行情吧,看的多了,自然就会发现规律了。

“我现在教给你们一个方法: 首先打开任何一支股票或者商品的周 K 线,缩小到最小处,然后远离电脑屏幕两米,仔细盯着 K 线,每天十分钟,一直盯下去,直到你能感觉到 K 线接下来该向上还是该向下为止。等到有一天你随便打开一支 K 线,随便看一眼就能感觉到它似曾相识的时候,你就有了自己的一招鲜了。”

第五十七节:期货中最难的是什么?专一!

田方清越说越激动,严肃的说到:“你们知道期货里面最难的事情是什么吗?专一!这个市场里面诱惑太多,很多人今天看到这个品种有机会,明天又看到那个市场有机会,总在变来变去,到头来竹篮打水一场空,每个品种都略知一二,但每个品种都不是专家,你说这种人有可能赚大钱吗?

一旦你找到了适合自己的交易品种,就要踏下心来专一的研究它。十年如一日,别人一年研究十个品种,你十年研究一个品种,你说会是什么结果?现在你理解我为什么这么长时间只让你看一本书了吧?而且一段时间内只看一节,这种专一的做法才会有效果。不论做事,做人,看书,还是做期货,专一都是必不可少的第一要素!”

如果你还停留在忍这个层次上,那只能说明你心里还是被其他品种所诱惑了!

第五十八节:只有耐心等待大趋势才能让你赚大钱!

“有多少投机大师最终一败涂地,有多少投机新手被市场洗劫一空,他们所犯的致命错误其实都是一样的:总想去预测市场短期的波动,而没有耐心等待市场大趋势的到来!”

利弗莫尔几起几落,赚大钱后再次赔光,让他深感厌倦。他甚至觉得自己再也不能赢得这个游戏,打算洗手不干了。这种失去信心的状况才是最可怕的!

第五十九节:记忆中永远抹不去的本田雅阁轿车!

记住,色即是空,我们期货这行最忌讳的就是迷恋女色。切记!切记!

第六十节:投机和赌博的最大区别是什么?大局观!

田方清依旧是板着脸,严肃的说道:“你们看了这么久的书了,看到的依然是字面上的东西,进步不大。你们想过没有,利弗莫尔在书中问了一个问题:究竟赌博和投机的区别在哪?”

“投机于赌博的最大区别在于是否拥有大局观。”田方清说这句话时着重加重了语气。

是的,大局观。如果你是站在局外高处看市场,那你就是个投机家,如果你只是陷在市场里随波逐流,追涨杀跌,那么你就只是个赌徒。你知道,赌徒是不需要计算概率的,只需要运气而已。而我们期货作手赚钱靠的是概率,而不是运气。这就是投机和赌博的最大区别。

这也就是我为什么让你们一直每天盯住周 K 线看盘的原因。投机市场是讲究时间周期的。看似流畅的上涨大趋势中,也会包含众多的下跌小周期,如果你的看盘周期过小,比如分钟线,那么你会发现你所看到的市场趋势会经常转换,让你无从下手,最终的结果就是陷在追涨杀跌的恶性循环之中。

交易没有一定之规, 我不可能告诉你一套方法让你照搬就能赚钱, 这需要你自己去实战中不断总结。 我只能告诉你,看周 K 线判断大局,看日 K 线找交易机会,再往下的分钟 K 线就不必去看了。还是那句话,多看多烦恼,不看不烦恼,懂了吗?

我还是不太懂。问题是如果周 K 线和日 K 线发生矛盾了怎么办?”灵儿继续问道。

这很简单:放弃。当市场发出的信号不明确时,最好的选择就是放弃交易机会。投机市场永远不缺少机会,缺少的只是投机者等待机会的耐心!记住,只要像鳄鱼那样,耐心等待属于自己的机会出现,你才能赚大钱!

对于现在的你们来说,满仓会要了你的命,但是对于成熟的期货作手来说,满仓却是最有效率的做盘方法。

第六十一节:要在自己做对的时候敢于下重仓!

天生不具备胆量的人永远成为不了一名杰出的期货作手!

天生占 90%,后天不是培养胆量,而是发现你自己的胆量!有句话叫做艺高人胆大,意思是说当你的专业技艺高超了,胆量自然就大了,这话有一定的道理,但从我多年的阅人经验来看,胆量确实大部分是天生的!就像利弗莫尔那样的胆量,确实是投机界的天才!当然,即使你是个天才,后天的严格训练也是必不可少的!比如当初我的老师在训练我克服重仓交易恐惧感之时,就曾经让我连续三个月每天满仓高频交易,账户最后爆掉了好几个,慢慢的,我也就对重仓交易习以为常了。当然这只是方法之一,以后的实战训练阶段我会让你们亲自体会的。”田方清严肃的说道。

最后, 我再补充一下, 不要随便去和同行讨论具体行情, 这只会让你交易越做越糟。 道可以互相学习, 但术只能靠自己去悟。 一旦你的一招鲜变成了市场皆知的方法,那么你倒霉的日子就该来了。如果你想在期货市场长期活下去,做个独行侠,像利弗莫尔那样,这是最好的选择!

第六十二节:选对时机,分步建仓的重要性!

其实这两节《股票大作手回忆录》就是在告诉我们一个道理:光判断对趋势的方向还不够,还要选好入场做单的时机!时机很重要!”对于“时机”这两个字,田方清着重加重了语气。

我也知道时机很重要,但问题是什么是好时机呢?很多时候,我认为的好时机从事后看,都是坏时机啊!”灵儿撅着小嘴嘟囔道。

所以才需要分步建仓啊!在行情未走完之前,我们做的任何判断都只是猜测,都有错误的可能!你看看利弗莫尔在第八节中判断对了市场的空头趋势,但正是由于操之过急,没有采取分步建仓的方式,而是孤注一掷的建仓,结果导致了市场只是几个小反弹,就让他迅速的破了产。而在第九节中,同样的空头行情,利弗莫尔接受了之前的教训,采取了分步建仓的方式,最终导致了他的大获全胜,完成了他人生的第一次飞跃。两种同样的行情,两种不同的建仓方式,结果是天壤之别啊!

做期货要想赚大钱,就必须抓住市场扭转趋势的关键点。因为只有大波动才能赚大钱!但这种转折点的判断是最为艰难的,也是最容易出错的。一旦你把市场原有趋势中的小型逆向波动当成了转势,你将很快处于被动地位。而此时救你命的只可能是仓位,低仓位。这也是我们必须要分步建仓的主要原因。

当你预期某个商品的长期趋势将要发生逆转时,你绝对不能一步到位的建立所有的仓位。这时你需要试仓,比如你全部保证金的 5%,当你的真金白银投入市场之后,市场会马上给你反馈,如果你的账户马上出现盈利,这说明你做对了,你需要加仓 10%,如果继续盈利,再加仓 20%,以此类推,就可以进入良性循环

无论如何,如果你的试仓在三天之内还不能盈利,毫不犹豫的平仓出来。切记!切记!” “老师,那如果我在加 10%仓位时还是盈利的,但加到 20%仓位时市场发生回调,我面临着转盈为亏,我该怎么办?”肖遥提出了一个自己以前经常遇到的问题。

绝不能让自己盈利的单子变为亏损!这是期货投机的重要原则。”田方清毫不犹豫的回答道,“我们以做多为例,随着你的分步建仓,你的持仓成本是在不断提高的,由于你是浮盈加仓,所以你应该是一直处于盈利中的,而盈利中的单子需要设立止盈点,这个止盈点就应该设立在你的持仓成本之上。一旦市场发生反向波动,如果触及到你的止盈点,你就应该毫不犹豫的平仓止盈。绝对不能让原本盈利的单子面临亏损的可能,这是原则问题,懂了吗?

那如果我一旦止盈了,市场又马上回到原来的轨道上,我的单子不就丢了吗?那时我该怎么办?”肖遥继续问道。

很简单。再拿回来!就像利弗莫尔说的那样:当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执。我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。

如果你心中预期的是一万点的大行情, 你还会去在乎提高的几十个点的成本吗?记住,重势不重价。只要你有浮赢,就去大胆的加仓吧!”

第六十三节:等待,是整个期货交易过程中最为重要的步骤!

等待!这才是一个完整的交易过程中最重要的步骤。

“对!等待!等待市场最小阻力路线初现的关键时刻!”

多做多错,少做少错,不做不错。对于一名期货作手来说,少做,你才会进步!

特别是当你在市场上赚到大钱后,你开始相信自己就是市场的主宰,你开始自信心极度的膨胀,你开始想抓出市场上的每一个机会,你失去了等待的耐心,这时,你就离破产不远了!”

当然, 这种等待不是消极的等待, 而是积极的等待交易的关键点。 正所谓静如处子, 动如脱兔。 一旦 K 线告诉你市场最小阻力发生了改变,也就是关键点初现的时刻,你要毫不犹豫的进行试仓,抓住市场的第一交易点。

作为整个交易过程中的最后一个环节,止盈和止损同样重要。

利弗莫尔说过在趋势中不要轻易丢掉部位,要持有趋势到底。后来他又说当危险来临时要先躲避风险,等风险过了在考虑回来。这不是有些自相矛盾吗?那我到底是该忽略趋势中的逆向波动?还是该先止盈出来呢?

这是个好问题。这也是很多期货作手一直遇到的瓶颈。我这样给你解释这个问题也许你就明白了:利弗莫尔所说的持有趋势到底是指战略上的,而遇到风险先躲开再回来是指战术上的。

当我们在经历了试仓,建仓,加仓等等过程之后,我们的持仓成本是在不断抬高的,如果此时不设止盈,盲目持有到底,一旦遇到市场大的逆向波动,必是凶多吉少。所以,设立止盈和设立止损一样重要!

我的个人习惯是把止盈设在最近的一次加仓点上。我的逻辑很简单:如果市场价格跌破了我的最近一次加仓点,那至少说明我这最后一次加仓的时机是错误的。既然错误了,我就要付出代价,所谓的代价就是全部平仓出局观望。我绝对不允许自己的盈利单变成亏损单。这一点我已经强调过不止一次了。”田方清答道。

其实,再大的趋势行情也不是一蹴而就的,你可以把它看做是多个小趋势行情加上几个震荡行情去做。你可以理解成你止盈的原因是因为市场转为了暂时的震荡,如果市场一直震荡下去,那你就只能选择继续等待,而一旦市场重回原有的趋势轨道,你需要毫不犹豫的再次试仓,建仓,加仓,重复以前的操作。”

第六十四节:轻信权威的观点是致命的!

为什么很多期货高手在成名之后, 业绩反而一落千丈?

他们成功后很快失败的主要原因就是他们成为了权威。成名后,鲜花、掌声、荣誉把他们捧为了行业权威,他们也很自然的把自己的经验总结成为了理论,供大家学习。记住,期货市场永远没有权威!一旦你把自己之前成功的经验总结上升到理论层次,一旦你认为自己是行业权威了,你就离失败不远了!”田老师语重心长的说道。

在期货市场里,拿来主义要不得,但固步自封也同样不可取。行业权威的话可以听,但要辩证的听,听的不是权威所下的结论,而是他的分析逻辑。按照人家的分析逻辑你自己去分析一遍,得出属于自己的结论,这才是可靠的交易基础。同时,我需要特别强调的是,在听取圈内权威观点时,最好同时选择两个最有代表性的多空权威观点,针锋相对的逐个推理,这样往往能碰撞出特别具有价值的交易信息。

一切都得听从市场走势的安排。不管你的逻辑分析有多么的严密,也不管你的技术面或者基本面分析有多么的完善,一旦你的判断不符合市场的实际走势,那么只有一个选择:放弃!

期货的交易精髓不是要抓住所有的机会,而是要学会放弃小的机会!只有懂得了舍,才能有所得。

第六十五节:如何尽量避免期货投机中的破产?

投机是需要理性。但人本身又是一个感性的动物,你让一个天性感性的动物去做一件需要绝对理性的事情,你说这个问题如何解决?”

所以,交易需要制度去制约。”田方清一字一句的说道。

对于一名期货作手来说,本金就是他的生命。所以,我会把所有的本金平均分为四份,一份留作生活支出,以保障期货作手的基本生活开支;一份用来做期货投机,另外两份用来投资稳定收益的国债或者定期存款。一旦用来投机的那份四分之一资金亏损超过 30%,则终止投机,休整反思。待休整完毕,则把投资国债的一半资金,也就是原来总资金的四分之一并入期货账户,继续进行期货投机。如果该账户盈利, 一旦账户总资金达到原来总资产一半的时候, 则出金 50%, 也就是继续维持总资产四分之一做期货投机的原始状态。 如果该账户亏损,依旧执行亏损 30%即终止投机的原则。以此类推,直到你的本金彻底输完。

初听起来有点复杂, 但仔细想想, 其实也很简单, 就是只拿总资产的四分之一去做期货, 一旦亏损达到 30%,则投入另外的四分之一资金,这样算来,自己即使破产三次,也还有四分之一资金东山再起的机会。

假设你有 1 万元钱, 如果你亏损了 80%, 这时再给你 1 万元钱追加投资, 你赚钱到 2 万元本金时,你需要盈利多少?”田方清耐心的回答肖遥提出的问题。

剩下的本金 2000 元,加上 1 万元追加投资,要盈利到 2 万元,需要盈利 66.7%。”肖遥很快的算出了答案。

假设你有 1 万元钱,如果你亏损了 30%,这时再给你 1 万元钱追加投资,你赚钱到 2 万元本金时,你需要盈利多少?”

“剩下的本金 7000 元,加上 1 万元追加投资,要盈利到 2 万元,需要盈利 17.6%。”肖遥答道。

“对了。66%和 17%,哪个容易做到?这下你懂了吗?”田方清微笑着说道。

老师,我还有一个问题,您这个四分之一制度虽好,但一旦大行情来临,我却只能用四分之一的资金去投机,这会不会影响到我赚钱的速度呢?”肖遥继续问道。

“期货最怕的就是快!很多时候,快就是慢!快的同义词就是风险。当你的账户盈利曲线越陡峭,你越应该引起高度的警惕,因为快速的都是短暂的,只有缓慢的才是稳定的。切记,做期货比的不是谁赢得多,而是看谁活得长!切记,切近!”田方清语重心长的说着。

第六十六节:期货,究竟是专职做?还是业余做?

记住,千万不要靠交易来赚取你的生活费。这是非常危险的做法!”田方清严肃的说道。

“因为期货交易是一项不能强加时间期限的工作。我们做期货的目的是为了赚大钱,实现财务自由,实现自己的理想,而不是为了养家糊口。 如果有时间限制, 我想期货投机的时间周期至少要十年时间。 这么说吧, 如果你希望用十年时间挣到一个亿,你可以选择期货;如果你希望用五年时间挣到 2000 万,你可以考虑做股票;如果你希望用一年时间去挣到 100 万,你可以考虑去做生意;如果你希望每个月都可以挣到一万块钱的生活费,那我建议你去踏踏实实的找个好工作。”田方清笑着说道。

说到底,期货是个靠天吃饭的工作。十年不开张,开张吃十年在期货中是个常态。只有大波动才能赚大钱。但是市场中大波动的时间恐怕连 10%都没有,其他时间都是小幅的震荡,你要靠这些小波动去维持自己的生活费吗?”

还是要看个人的实际情况。如果你的本金足够多,比如按照四分之一制度留下的备用金足够你十年的生活费,而且在期货界你已经有了足够强大的人脉圈,那你就可以考虑专职做期货了,但是对于绝大多数人来说,特别是初入市场的新手,我还是强烈建议他们找一份和期货交易相关的工作去做的。

最好是能接触到大资金操盘的工作。比如大型金融机构的下单员,或者是相关现货企业的操盘手,总之,职位高低不重要,重要的是一定要能接触到大资金,这对于你日后的交易生涯将是受益终生的。”

第六十七节:内幕消息,看似美丽的罂粟花!

在牛市中,任何利空都只会形成短期的回调,而不会影响大的趋势。相反地,在牛市中任何利多都会加速趋势的上涨。这就是趋势的力量!”

记住这句话:永远不要试图去探究市场上涨或者下跌的根本原因!我们只需要跟着市场走就好了。市场上涨,我们就去做多。市场下跌,我们就去做空。这就够了。

因为期货是一门艺术,他不是一门严谨的科学。如果你试图用科学的方法去研究艺术,你说你会成功吗?记住,期货中最大的变数是人,如果你承认人心是不可预测的,那么就不要去预测期货了。只需跟着走就够了。

第六十八节:期货的盘感是如何炼成的?

当你经过多年的实战交易,能够把对数字的敏感力,出色的记忆力,超人的观察力转化为丰富的经验力时,你的期货盘感就此形成了。此后,你就不会去烦恼到底是要用逻辑分析去交易,还是凭直觉去交易了,因为两者此时已经合二为一了。就像我现在用中文问你问题,你不会去问我你到底是需要用中文思考,还是要翻译成英文去思考一样?你懂了吗?

第六十九节:基本面和技术面的共振决定了市场最小阻力的方向

基本面其实并不像你想象的那么复杂,而且你也无需去了解所有的基本面的细节,你只需要知道一点:供需的拐点。

利弗莫尔在《股票大作手回忆录》中一直强调的寻找最小阻力线拐点的方法,其实就是寻找供需的拐点。

“期货来源于生活。因此,当真正供需的拐点出现时,你应该是可以靠生活常识去判断出来的。比如当年中国的房地产市场由公有化改为私有化,房地产的暴利导致开发商大量涌入市场,房子越盖越多,那么市场对于钢材的需求必然在增长,这是需求方面;在供应方面,当时的统计数据显示炼钢产能并没有相应增加,那么显然供给并没有增加,两者的常识性对比结果显而易见,钢材的价格必然会发生由空转多的拐点。这就是钢材价格最小阻力发生拐点的根本原因。”

“因为基本面分析只能告诉你钢材价格未来会涨,但它无法告诉你何时涨。如果你贸然进入做多,很有可能面对的就是漫长难熬的等待。所以,当你发现钢材价格基本面发生拐点时,你仍需等待技术面的确认,一旦技术面和基本面发生了共振,此时就是你进场做多的最佳时机。”

第七十节:高杠杆是造就你贪婪和恐惧的根源

降低你的交易杠杆,期货的杠杆制度表面上放大的是你的资金量,其实深层次里放大的就是你的贪婪和恐惧。一旦你的杠杆过大,你的贪婪和恐惧就会失去控制,你就会不自觉的成为那 99%的正常人。

刚开始建仓时杠杆一定要低,这是保证你能在期货市场活下来的基础。而一旦有了浮盈,你的杠杆就可以逐步加重了,记住,只有浮盈才能加仓,只有浮盈才能加重杠杆,至于加仓到多少合适,还是那个原则,加到你晚上能正常睡觉为止。一名平庸的期货作手和一名出色的期货作手的最大区别之一就是运用杠杆的能力,这也是期货最有魅力也是最难解决的课题。

第七十一节:不和市场较劲!做一名无为的期货作手

所谓的不要和市场较劲,其实就是中国道家中“无为”思想。在期货交易里,无为并不是指在面对行情时,消极的什么都不做,真正无为的期货作手只是完全摒弃了对未来行情的主观预测,用自己一颗宁静的内心去感受市场真正的趋势,一旦发现趋势便全力跟随之。最重要的是,如果一旦发现自己的判断错误了,不要幻想市场会重回自己原来的设想,也不用去马上寻找自己错误的原因,你要做的唯一事情就是要毫不犹豫的马上平仓出来。记住,知错就改是一名优秀期货作手的必要品质。

“这非常难!”田方清斩钉截铁的说道。“特别是在你功成名就之后,当市场都公认你是期货权威之后,你就会很容易的产生和市场较劲的思想。当你的想法和市场走势相反时,你就会下意识的给自己找借口,你就会想再观察一下,再给市场一些纠错的时间。记住,这种思想是非常危险的!期货投机最怕的就是犹豫。很多期货作手为了保护自己的面子,为了证明自己的判断是对的,白白耽误了许多止损认错的好时机,往往等到他知道自己真的错了时,他的持仓往往已经不能自拔了。记住,一旦你的持仓方向和市场实际走势相反,不用问原因,砍仓出来是你唯一明智的选择!”

第七十二节:判断大势是期货投机的第一要素

作为一名期货作手,如果你没有正确判断大势的能力,那么即使你的基本面和技术面分析再出色,你也充其量就是个有勇无谋的小兵而已。

“判断大势的方法有很多,有通过技术面判断的,也有通过基本面判断的,但我今天要强调只有两点:第一,政治大于经济。 当你在做多或者做空某商品时,首先考虑的不应该是供需关系,而是该商品的政治因素。简单点说,现在的世界超级大国仍然是美国,如果你发现近期由于政治原因需要石油价格上涨时,即使供需和技术面都支持你做空,你也应该果断放弃。特别是像石油、铜、黄金这类关系到美国切身利益的期货品种,尤其不能和美国政府对着干。

无论何时何地,做期货都不要和政府对着干!

如果政府的干预方向和市场本身的方向一致,那我就跟随,如果政府的干预方向和市场本身方向相反,那我就等到政府干预力量结束时再出手跟随市场做单。

“关于如何判断大势的第二点,我要强调的是:整体趋势大于个体趋势。具体来说,当大多数商品都处于上涨周期时,不要轻易去做空任何一个商品。特别是对于股票市场来说,如果现在大势处于熊市,即使基本面和技术面再好的股票,也不要去做多。切记这一点!”。

第七十三节:如何避免发生类似利弗莫尔的自杀悲剧?

不论交易者经验多么丰富,发生交易亏损的可能性始终挥之不去,因为投机事业不可能百分之百安全。这是《股票大作手回忆录》上利弗莫尔给读者最后的忠告。

“所以, 我从来不羡慕那些在期货市场里赚了大钱的人, 我只佩服那些在期货市场里赚了大钱而且能够彻底离开这个市场的人。 ”田方清一字一句的说道。

期货只是你赚钱的手段,它和上班、做生意没什么区别。我们赚钱的目的是为了享受生活让自己幸福,如果你把做期货作为你人生的最终目标,那你的最终结局也会像利弗莫尔那样的悲剧。”

第七十四节:天下没有不散的筵席

第七十五节:醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回

第七十六节:期货和人生:永远充满了意外

原来,自打 1998 年年底江大户在橡胶期货上折戟沉沙之后,江大户为了躲高利贷,一口气跑到了海南岛。从江大户口中肖遥才知道,原来当时江湖上的传闻确实很多都是真的,江大户当时确实借了 1000 多万的短期高利贷和朋友联手炒作橡胶,开始一切顺利,浮盈巨大,但没想到后来被更有实力的对手盘盯上,再加上朋友的出卖,盘中反手做空,导致江大户一败涂地。 为了躲避高利贷的追债,江大户只好隐姓埋名,独自一人跑到了海南避难。

好在天无绝人之路。在海南,江大户偶遇贵人相助,意外的做起了房地产生意。正所谓东边不亮西边亮,仅仅三年时间,靠着对市场的敏锐嗅觉和敢打敢拼的胆量,江大户再次东山再起,现在的身价和三年前相比,只多不少了!

第七十七节:出师第一仗,意外,还是意外

第七十八节:股神,总有你不知道的另一面

第七十九节:与股神合作 操盘蓝灵酒业计划

第八十节:股民的贪婪,人心不足蛇吞象

2002 年的中国股市,是个消息满天飞的时代。当然这些消息有真有假,但是大多数中国人宁可相信一个真理:无风不起浪。
又过了几日,《证券信息报》周末周刊发表了一篇文章:《蓝灵酒业即将涅槃重生?》文章的内容是在探讨蓝灵酒业重组的可能性。但最关键的是文章配了一张记者拍下的照片:一辆黑色的奔驰 S 级轿车停在了中国银山软件公司的大门口,而这辆挂着鲁 A8008 车牌的奔驰车正是蓝灵酒业董事长的专属座驾。

这篇文章立刻在股民当中引起了轰动。大家纷纷议论此事,电话像潮水一样打向蓝灵酒业的董秘办公室,可惜现在是春节假期,电话当然是无人接听了。

显然,这一切都是高山操盘计划中早就安排好的。拿着手中的报纸,高山一字一句的看着,他满意的点点头,心里盘算着这一万块钱稿费没白花,这名《证券信息报》的记者文笔确实不错,他需要的就是这种朦朦胧胧的重组感觉。

第八十一节:分析股票上涨的背后原因是没有意义的

第八十二节:你所不了解的股市基本面分析

“基本面?”高山听到这个词语后,微微的笑了一下,他没有直接回答,反问道:“小肖啊,你是期货专业的科班大学生,你能告诉我,什么是股票的基本面吗?”

“股票的基本面就是上市公司的盈利能力啊。如果未来上市公司的盈利能力持续提升,那就说明股票的基本面在转好,股价就会上升。反之,如果未来上市公司的盈利能力持续下降,那就说明股票的基本面在转坏,股价就会下跌。这就是经典的基本面分析原理啊!”肖遥对这些理论已经背的滚瓜烂熟,随口就能说出。

高山听到这些话,略带轻蔑的笑了笑,继续问道:“这只是课本上的基本面分析。那我再问你一个问题,像蓝灵酒业这样的烂公司,未来的公司盈利肯定是持续大幅下滑,那为什么股价还会持续上涨呢?你用你的基本面分析理论给我分析一下?”

肖遥顿时被问的哑口无言。 他想了半天, 支吾道: “这, 这可能是市场对于蓝灵酒业的重组有预期吧?如果蓝灵酒业重组成功,那就需要重新审核它的基本面了。”

“哈哈哈,”高山这次笑出了声,他边笑边说:“那我明确的告诉你,蓝灵酒业根本就没什么重组计划,我从来也没有和上市公司有过任何联系,我只需要轻敲键盘,蓝灵酒业的股价就会持续上涨,这又如何解释呢?”

这次肖遥真的无语了。其实,这也是肖遥一直想不通的问题。蓝灵酒业的基本面如此之差,股价却在持续大涨,这又该如何解释呢? “我来告诉你吧,”高山微笑着说道:“其实,基本面分析这种方法是没错的,但你分析错了对象。” “分析错了对象?”肖遥吃惊的瞪大了眼睛。 “是的。在我看来,股票基本面分析的精髓不在于分析公司未来的盈利能力,而在于分析公司股票的供求关系。简单来说,就是在股市里,到底是买股票的人多?还是卖股票的人多?如果在一段时间内,主动买股票的人大大多于卖股票的人,那就是供不应求,股价就会持续上涨,反之,如果主动卖股票的人多于买股票的人,那就是供大于求,股价就会持续下跌。供求决定价格,这才是我理解的基本面分析。”

高山略微停顿了一下,他看到肖遥半信半疑的表情,继续解释道:“我们具体到蓝灵酒业这只股票上来吧,我之所以敢接下这只股票的操盘,是因为之前我做了仔细的调研。蓝灵酒业最近几年的走势可谓是大起大落,据我分析,这只股票目前的大部分筹码成本在 20 元以上,而刘老板由于介入的早,所以他的成本只有 15 元多一点。刘老板找我时,蓝灵酒业的股价是 10 元左右,如果当时刘老板找我让我坐庄蓝灵酒业,拉升到 20 元甚至更高,那这活儿我绝对不接,因为那是自找苦吃。但是他的要求只是希望自己能够解套,那这件事就相对要容易的多了。”

高山喝了口茶,继续说道:“在我的分析中,蓝灵酒业的股价在涨到 20 元之前,市场上不会有太多的抛盘,也就是说市场上主动卖出蓝灵酒业的人会少之又少。而此时我们的手中有 3000 万现金,如果我持续的主动性买入,就会造成一个结果:市场上主动买入股票的人远远多于卖出股票的人,这就是基本面中的供不应求,股价就会持续上涨。这就是你看到现状。我这样解释基本面分析,是不是比你书本上学到的基本面分析要简单清楚的多了?”

第八十三节:行情在悲观中诞生,行情在犹豫中成长,行情在热闹中高潮,行情在兴奋中灭亡!

第八十四节:股市定律:绵羊迟早会被吃掉!无论是被狮子,还是被群狼。

第八十五节:股市里没有新鲜事,只有不断重复的贪婪和恐惧!

“哈哈,这个太简单了。俗话说,有钱能使鬼推磨,何况区区几篇文章呢?我在圈内混迹多年,有几位记者朋友还是很给面子的。我只花了区区三万块钱,却起到了三千万广告费也起不到的作用。”

你还是不太了解媒体这个圈子。这么跟你说吧,我的几位大腕记者朋友经常这么调侃自己的报纸——除了日期是真的,其他的都是假的!”说到这里,高山露出了诡异的笑容。

肖遥不禁打了个冷颤。原来如此。可笑自己以前还每天拿着那些权威报纸读来读去,企图发现一些投资机会,原来自己一直在看别人下好的套儿!看来,股票这个行业,水太深了!

第八十六节:人间何处不相逢,偶遇初恋!

第八十七节:一次说走就走的旅行!一场奋不顾身的爱情!


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